恒大拟借壳深深房 净利润毛利润 钢铁股票

股市新消息 2020-05-19股市最新消息股市配资分析
钢铁股票 恒大拟借壳深深房 净利润毛利润...摘要:转型城市综合运营服务商,争做深圳国企改革先锋,随着公司长沙、南宁等优势区域项目入市,重点布局的天津、西安市场热度再起,2020年公司销售和营收继续稳健增长是大概率事件,公司地产开发业务有专业优势,是公司顺利推进国企合作、创新低成本拿地方式的保障,作为深圳商业类国企改革热点标的,公司开展市属国企合作、股权激励等举措将获地方政府支持,公司依托资本运作、用户聚合、收购兼并的三大平台,跨区域参股省级广电平台,目前覆盖超过5000万的家庭用户规模,独具天然流量资源,预计公司2020年到2020年的EPS分别为0.49元、0.74元、0.92元,对应的PE为31倍、21倍、17倍,估值极具优势,未来生态系统想象空间巨大,维持前期的“买入”评级,公司是公用事业板块中较早提出股权激励的国有企业,国企改革进度超过预期,购销价差增厚利润,接收站是未来新增长点。
      天健集团  天健集团:投资收益稳定业绩 受益深圳国企改革  天健集团 000090  研究机构:长江证券 分析师:蒲东君 撰写日期:2020-08-25  报告要点  事件描述  天健集团公告2020半年报,主要内容如下:2020年上半年公司实现营业收入24.19亿元,同比减少11.65%,净利润1.77亿元,同比下降19.62%;净利润率7.34%,同比下降0.73个百分点,EPS0.15元。其中第二季度单季实现营业收入12.05亿元,同比减少24.27%,净利润1.35亿元,同比下降22.13%;净利润率11.22%,同比上升0.31个百分点,EPS0.11元。  事件评论  减持莱宝高科稳定业绩。报告期内,公司营业收入同比减少11.65%,扣非净利润同比减少63.74%,一方面在于公司房地产业务因结转减少导致收入下降34.29%;另一方面在于去年下半年以来土储增加导致利息费用化上升,财务费用率上升3.19个百分点至4.02%。公司上半年减持部分莱宝高科股票,收获净利润0.97亿元,稳定了公司的净利润。  负债水平低,货币资金足。报告期末,公司资产负债率、扣除预收账款的真实负债率仍然保持低位,分别为62.97%、60.56%,继续处于行业较低水平;在手现金38亿元,货币资金覆盖率回升至0.95,短期偿债压力相对较小。  签署罗湖150亿元棚改大单。今年4月,公司中标深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目,该项目体量庞大,用地面积约54万平,总投资额约为150亿元,公司将为该项目提供全程服务,公司服务费率为6%,据此预计该项目完成后将为公司带来9亿元收入。  转型城市综合运营服务商,争做深圳国企改革先锋。报告期内,公司获取罗湖“二线插花地”棚改项目、龙岗基础设施EPC项目,并与深圳巴士、深圳住建局、中交集团等合作,坚持转型城市综合运营服务商。而且,公司是深圳国资委旗下房地产业务的优质上市平台,2015年定增后国资持股比例上升,有望在深圳国企改革中继续扮演先锋角色。  投资建议:预计2020年、2020年EPS分别为0.58和0.70元/股,对应当前股价PE为17.52和14.48倍,维持“买入”评级。  风险提示:棚改项目周期长导致不确定性增加  恒大拟借壳深深房 概念股能否再起波澜天健集团:投资收益稳定业绩 受益深圳国企改革深振业A:稳健增长可期 受益国企改革中信国安:营收较快增长 业绩逐步兑现皇氏集团:参与万达商业私有化或是又一布局深圳燃气:国企改革进展超预期 股权激励激发国企活力    深振业A  深振业A:稳健增长可期 受益国企改革  深振业A 000006  研究机构:方正证券 分析师:郭磊 撰写日期:2020-04-01  投资要点:公司公布2015年年报显示,2015年营收36.5亿元,同比增长56.9%。归属于母公司净利润4.2亿元,同比减少18.0%。基本每股收益0.31元,加权平均净资产收益率9.8%。分红预案10股派1.18元。  销售和营收水平稳健,回款与偿债能力健康。  受西安泊墅和天津启春里项目影响,2015年公司销售业绩未达预期,销售面积31万平米、金额32亿元,基本与上年持平。同期结转营收36.5亿元,同比大幅增长56.9%。  随着公司长沙、南宁等优势区域项目入市,重点布局的天津、西安市场热度再起,2020年公司销售和营收继续稳健增长是大概率事件。公司2015年毛利率34.6%,继续保持行业较高水平;销售回款率高达93.4%,表明公司优异的现金与项目管理能力。2015年公司实现多元化融资,为项目投资保驾护航:发行15亿债券,在节省财务费用0.25亿元的同时优化债务结构;新增借款20亿元、获取商业汇票融资额度和储备贷款额度46.5亿元。年底公司净债务比率74%、扣除预售账款后资产负债率70%,偿债能力良好。  开发优势促合作,投资收益迎爆发。  公司地产开发业务有专业优势,是公司顺利推进国企合作、创新低成本拿地方式的保障。公司与深圳地铁集团合作开发锦荟Park 成为开拓之举,以输出建设管理和8.7亿元为对标获得22.7万平米住宅、商务公寓和配套物业70%收益权,权益可售货值达44亿元。2015年项目销售7.2万平米,权益销售额14.1亿元,尚未计入投资收益。随着项目未来2年集中竣工,公司投资收益将带动利润爆发增长。  地方商业类国企改革春风拂面。  公司在2020年工作中明确提出三大措施响应国企改革:整合存量土地资源、开展商品房和保障房建设、强化与市属国企合作;建立国有控股、多家国有战略投资者分散持股、核心管理层持股的治理结构;实行管理层和骨干持股的长效激励机制。我们认为,公司是深圳国资委直属的核心地产开发上市平台,主业运营能力强、市场化程度高,且深圳国资委控股适中,是优先受益地方商业类国企改革的地区热点标的。公司发展有望受到深圳充分支持,如直接受益深圳十三五期间40万套保障房建设规划、市属企业地产开发业务合作整合等。  维持“强烈推荐”评级。  预计公司2020-2020年EPS 分别为0.52、0.63、0.65,对应PE 分别为16X、13X、12X。公司销售与营收水平稳健,回款、盈利和偿债能力健康;正积极探索多元化低成本的筹资和拿地渠道,未来业绩可期。今后2年随着和深圳地铁合作的锦荟Park 项目集中销售结转,投资收益将迎来爆发。作为深圳商业类国企改革热点标的,公司开展市属国企合作、股权激励等举措将获地方政府支持。维持公司“强烈推荐”评级。  风险提示:项目销售低于预期。  恒大拟借壳深深房 概念股能否再起波澜天健集团:投资收益稳定业绩 受益深圳国企改革深振业A:稳健增长可期 受益国企改革中信国安:营收较快增长 业绩逐步兑现皇氏集团:参与万达商业私有化或是又一布局深圳燃气:国企改革进展超预期 股权激励激发国企活力    中信国安  中信国安:营收较快增长 业绩逐步兑现  中信国安 000839  研究机构:申万宏源 分析师:顾海波 撰写日期:2020-05-03  公司发布2020年第一季度报告,实现营业收入8.29亿元,同比增长41.23%;实现营业利润9724.79万元,同比增长14.6%;实现归属于上市公司股东的净利润8702.55万元,同比增长0.31%;实现扣非净利润8419.41万元,同比增长424.37%。业绩基本符合预期。  营收较快增长,业绩逐步兑现。由于子公司销售增长较快,公司营业收入同比增长41.23%,营业成本同比增长34.13%,营业利润增速显著低于营收增速主要由于营业税金及附加同比增长59.88%、投资收益减少44.83%、新增计提减值损失234.98万元所致。财务费用减少46.97%,系银行存款减少所致。净利润同比仅增加0.31%,因为所得税费用大幅增加,平均税率由上年同期1.6%增加到9.9%。扣非净利润同比增长424.37%,表明前期布局的业务,业绩已经逐步兑现。  依靠广电5000万用户资源,打造智慧社区平台。公司依托资本运作、用户聚合、收购兼并的三大平台,跨区域参股省级广电平台,目前覆盖超过5000万的家庭用户规模,独具天然流量资源。公司创新使用DVB+OTT模式,以客厅电视为入口,打造智慧社区平台,提供健康养老、社区金融、市政服务以及便民服务。同时,参股奇虎360,依靠360在网络安全等领域的技术优势,可以为用户提供更多增值服务。我们认为,以电视网络途径接收视频信息的人群主要集中在中老年人,为目前社会年龄结构中比例较高人群,对健康、养生、新闻信息有着特定的需求,客户粘性较大,智慧社区的稳定运营,必然可以带来稳定的变现值,强劲支撑公司的业绩。  跨领域多元布局,公司外延预期依旧强烈。2015年公司积极开展资本运作,转让子公司青海中信国安科技发展有限公司剩余股权;增资天津国安盟固利新材料科技有限公司,并收购盟固利动力科技公司100%股权,积极发展新能源新材料业务;认购匯智控股有限公司4.23%股权,可提升公司精准广告和大数据挖掘的水平;投资设立国安睿博投资并购基金等。  我们认为,公司未来将打造以广电运营为核心,多领域多业务协同融合发展的业务格局,适应社会产业需求,维持公司的竞争力。2015年底,公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入64.45亿元,实现净利润11.59亿元,公司权益利润2.83亿元。公司的动力电池产品已广泛应用于国内新能源商用车领域,搭载MGL动力电池产品的运营车辆已超过11000辆,总运营里程已超过6亿公里。2020年及未来几年,公司大概率将并购更多广电资源,发展新兴产业,外延预期强烈。  维持“买入”评级,维持预测16/17/18年净利润为7.17/9.49/10.71亿元,对应预测PE46/35/31倍。  恒大拟借壳深深房 概念股能否再起波澜天健集团:投资收益稳定业绩 受益深圳国企改革深振业A:稳健增长可期 受益国企改革中信国安:营收较快增长 业绩逐步兑现皇氏集团:参与万达商业私有化或是又一布局深圳燃气:国企改革进展超预期 股权激励激发国企活力    皇氏集团  皇氏集团:参与万达商业私有化或是又一布局  皇氏集团 002329  研究机构:西南证券 分析师:刘言 撰写日期:2020-08-19  事件:近期,港股万达商业宣布私有化,其中有一家叫做RedFortuneGlobalLimited的投资集团将参与万达商业的私有化,而皇氏集团旗下赛领黄氏投资基金就是“RedFortuneGlobalLimited”的投资方之一,也即是皇氏集团将或多或少的参与万达商业的私有化。  赛领黄氏。2015年9月,皇氏集团和上海赛领资本共同组建赛领皇氏产业股权投资基金,其规模为10亿元,其中皇氏集团出资5.1亿,赛领资本出资4.9亿。  其设立的主要目标是为了公司资源的进一步整合。  参与万达商业私有化,或将是公司幼儿产业的又一布局。根据皇氏集团对设立赛领皇氏投资基金时的公告内容来看,该基金的主要目标并非财务投资,而侧重在推进公司核心战略、进行战略投资和产业链整合,参与优质项目的并购等。另一方面,皇氏集团的文化更加注重产业整合,对于纯财务投资的倾向并不太高。综上,我们认为,皇氏集团参与万达商业的私有化或是其幼儿生态系统在线下的又一布局和探索:万达商业拥有非常雄厚的线下资源,皇氏集团未来无论是在衍生品销售还是实景娱乐、线下教育等业务方面,均有可能和万达商业形成巨大的合作想象空间。  公司未来看点。我们长期看好皇氏集团的发展:1)公司的幼儿生态服务系统正在逐步丰满,无论是可视化智能服务设备、职能穿戴设备、营养解决方案、幼儿教育内容、影视相关内容、在线平台系统等均在稳步推进;且“影视内容+卫星频道+地面频道”的渠道网络也已经基本完成,多维度覆盖院所、幼儿、父母、老师、服务机构的生态系统已见雏形;2)公司基础业绩稳定,今年预计4亿左右的利润规模,估值优势明显;3)明年以完美在线为代表的互联网金融业务将进一步丰富公司的业务体系和业绩水平。  盈利预测与投资建议。预计公司2020年到2020年的EPS分别为0.49元、0.74元、0.92元,对应的PE为31倍、21倍、17倍,估值极具优势,未来生态系统想象空间巨大,维持前期的“买入”评级。  风险提示:乳制品下滑超过预期的风险、政策出现改变的风险、相关布局落地效果不及预期的风险。  恒大拟借壳深深房 概念股能否再起波澜天健集团:投资收益稳定业绩 受益深圳国企改革深振业A:稳健增长可期 受益国企改革中信国安:营收较快增长 业绩逐步兑现皇氏集团:参与万达商业私有化或是又一布局深圳燃气:国企改革进展超预期 股权激励激发国企活力    深圳燃气  深圳燃气:国企改革进展超预期 股权激励激发国企活力  深圳燃气 601139  研究机构:方正证券 分析师:郭丽丽 撰写日期:2020-08-10  1)公司发布股权激励草案,激励对象包括公司董事长、董秘等9名高管、81名中层管理人员以及229名核心骨干员工共319人,拟授予股票数量3219万股,占公司目前总股本的1.48%,授予价格4.57元/股,锁定期24个月。  2)公司发布2020年中报,营业收入41.8亿元,同比增长8.29%;净利润5.4亿,同比增长39.87%。  国企改革超预期,股权激励绑定核心团队激发活力。  公司是公用事业板块中较早提出股权激励的国有企业,国企改革进度超过预期。此次股权激励的行权条件是以2015年为基准,2020-2020年的扣非归母净利润增速不低于20%、30%、40%;ROE不低于10%或行业均值;应收账款周转不低于20次或行业均值。我们认为股权激励方案的落地有效的绑定了核心团队的利益,有利于激发国有企业的活力。  电厂用气增速高,公司全年业绩将高增长确定性强。  2020年上半年公司实现营业收入41.8亿元,同比增长8.29%;净利润5.4亿元,同比增长39.87%。上半年公司天然气售气量8.93亿方,同比增长20%。其中电厂天然气用量2.02亿方,同比增长50%,非电厂天然气用量6.91亿方,同比增长13%。华安公司LPG业务扭亏为盈是业绩高增长的主要因素之一华安公司在15年由于在油价大跌前签订的大量高价合同,导致在去年的经营中销售价格倒挂,全年亏损约1.4亿元。今年随着原有高价LPG库存出清,上半年华安业务实现盈利,是公司业绩高增长的主要因素之一。  购销价差增厚利润,接收站是未来新增长点。  深圳地区燃气需求量未来还将持续增长。去年年底天然气门站价格降价后,公司在特许经营区域内的工商业终端气价顺价幅度小于门站价,有效的增厚了业绩。公司在建的LNG接收站年设计周转能力10亿方,预计明年下半年正式投产运行,将成为公司未来业绩新亮点。  投资建议。  公司LPG业务扭亏为盈持续全年;跨区域稳步扩张,外地项目利润贡献稳步提升;LNG接收站17年投运,直接贡献当年利润。预计16-18年净利9.3亿、11亿、13.2亿,对应估值分别为21倍、18倍、15倍,给予“强烈推荐”评级。  风险提示:股权激励方案失败;外延并购低于预期;储气库建设进度低于企业等。
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